ВТБ: Выставляем Твердый Бид
ВТБ отчитался о финансовых результатах за 10 мес. 2019 г. по МСФО. Прибыль банка составила 147,6 млрд руб., сократившись на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но за октябрь ВТБ увеличил прибыль на 47,4% - до 19,6 млрд руб.
Несмотря на снижение прибыли по итогам 10 мес. 2019 г., менеджмент ВТБ подтверждает прогноз по прибыли в 200 млрд руб. за 2019 г. Для достижения цели, банк воспользуется начислением прибыли за счёт сделки с Ростелекомом по продаже акций Tele2, которая будет закрыта до конца февраля 2020 г. Таким образом, банк сможет перенести доход текущей сделки с февраля 2020 г. на конец 2019 г., что в свою очередь позволит получить ожидаемый результат.
При достижении цели, ВТБ сможет дать дивидендную доходность больше 8%, в связи с вышеперечисленным, мы сохраняем акции в консервативном портфеле, купленные по 0,035 руб. Хотим отметить, при нашей цене покупки, мы получаем дивдоходность 10-11%. Также мы пролодолжаем тестировать новую стратгеию и на втором портфеле, открываем спекулятивную идею с целевым ориентиром 0,0495 руб.