Описание бизнеса: Celgene Corp. (NASD: CELG) - американская биофармацевтическая компания с капитализацией свыше $80 млрд, специализирующаяся на разработке и коммерциализации лекарств против рака и иммунных заболеваний.
Ключевые катализаторы (почему именно сейчас?):
1) Celgene Corp. 9 января представила свои предварительные финансовые результаты за IV квартал и весь 2016 год. Выручка составила $11,187 млрд, прибыль на акцию $5,94. Компания повысила свои прогнозы на 2017 год. Сейчас они ожидают выручку в диапазоне $13-13,4 млрд, прибыль на акцию – $7,1-7,25.
2) В ближайшие 2 года ожидаются результаты 3 фазы клинических исследований по 18 препаратам. Это может дать +10-15% к выручке.
3) Рост доли основного препарата Revlimid на рынке Европы.
4) Потенциальные поглощения, расширение линейки препаратов и рост доли на рынке лекарств от раковых заболеваний.
5) Увеличение числа больных из-за роста населения Земли и повышения средней продолжительности жизни.
Риски
- конкурентная среда в индустрии;
- недовольство Дональда Трампа высокими ценами на лекарства, а также намечающая отмена Obamacare.
Полная версия