АФК Система: ключевая ставка - главная мерзавка?
Драйверы
Инвестиционная идея на покупку акций АФК «Система»
- Тикер: AFKS
- Идея: Short
- Срок идеи: 3-4 недели
- Цель: 12 руб.
- Потенциал идеи: 18,09%
- Объем входа: 8%
- Стоп-приказ: 16,7 руб.
Технический анализ
Нисходящий тренд набирает обороты, и цена пробила коррекционную линию поддержки. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,7 руб. риск на портфель составит 1,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,29.
Фундаментальный фактор
АФК «Система» — российская инвестиционная компания. Крупный частный инвестор в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель АФК «Система» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики.
Несмотря на рост выручки в последней отчётности группы, ключевая ставка по-прежнему давит на компании с высоким долгом. Пока ситуация со ставкой существенно не поменяется, можно ожидать снижение капитализации компании.
