АФК "Система": в долгах как в шелках
Драйверы
Инвестиционная идея на шорт в акциях ПАО АФК «Система»
- Тикер: AFKS
- Идея: Short
- Срок идеи: 1-2 месяца
- Цель: 11 руб.
- Потенциал идеи: 21,03%
- Объем входа: 10%
- Стоп-приказ: 16 руб.
Технический анализ
Котировки движутся в нисходящем тренде, цена пробила очередной уровень. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 16 руб. риск на портфель составит 1,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,42.
Фундаментальный фактор
АФК «Система» — российская публичная финансовая корпорация, образованная в 1993 году. Инвестиционный портфель «Системы» состоит преимущественно из компаний РФ в разных секторах экономики. Характерной особенностью компании является высокий уровень чистого долга, что является негативным фактором в период затяжных высоких ставок. Даже в случае разворота траектории ДКП, снижение ставки, вероятно, будет происходить медленно, что губительно для закредитованных компаний.
