Вторая за неделю идея на Алросу. Мировая доля Алросы на рынке алмазов составляет 30-35%. В связи с этим компания защищена от серьезных санкций и выглядит привлекательно для инвесторов, пишут Invest Heroes. Ждут новый исторический максимум
Мы считаем акции Алросы привлекательными к покупке с целевой ценой 199 руб. за акцию (потенциал роста 115%).
Сильные стороны
Алроса - лидер по производству алмазов. Мировая доля компании составляет 30-35%. В связи с этим компания защищена от серьезных санкций.
Большая часть алмазов идет на огранку в Индию. США готова покупать российские алмазы, ограненные в Индии. Поэтому мы не ожидаем сильного падения операционных показателей.
В связи со структурным дефицитом алмазов мы ожидаем дальнейшего роста цен на них. EBITDA за 2022 г., по нашим прогнозам, составит 178.7 млрд руб. (+28% г/г).