АЛРОСА: хороший обвал для покупки

Обновление по идее от аналитиков Invest Heroes от 23.08.18:

"В преддверии отчетности АЛРОСА выпускаем новый отчет по компании. Мы уточнили целевую цену до 125р/акция + доходность дополнит промежуточный дивиденд.

Рекомендуем к покупке акции АЛРОСА от уровня 96 руб. "    

Почему сейчас?

1) Компания оценена справедливо по показателям 2017, но в 2018 они показывают рост:

- EV/EBITDA'17 = 6.0х

- P/E'17 = 9.2х

- выручка в USD за 1П2018 на 9% выше, USDRUB также выше, чем в 2017

2) Компания платит дивиденды, и выплаты растут (50-100% FCF)

- долг/EBITDA = 0.2х

- потенциал дивидендных выплат, исходя из прошлогодней прибыли был бы 6-12%

- в этом году прибыль ожидается ещё выше, примерно на 20%

3) Отличный торговый момент для сделки:

- компания должна скоро опубликовать сильную отчетность за 2П 2018

- акции на минимумах после распродаж на производственном отчете, но с производством все ОК - по плану менеджмента

Источник: телеграм-канал InvestHeroes