АЛРОСА: спустилась на дно шахты, теперь наверх
Драйверы
О компании
АЛРОСА — одна из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний. Ей принадлежит треть всех разведанных мировых запасов, которых хватит на 30 лет бесперебойной добычи при текущих объемах производства. Вклад компании в мировую добычу оценивается примерно в 28%.
Причины потенциального роста акций
- Цена на линии поддержки
В середине 2023 года акции компании стремительно росли после новостей о дивидендах. Сейчас стоимость ценных бумаг компании снизилась к прежнему уровню — 65–66 рублей за акцию. Этот уровень считается линией поддержки, при достижении которой цена акций может начать двигаться вверх.
- Стабилизация цен на алмазы
По данным национальной биржи алмазов (International Diamond Exchange), индекс цен на алмазы перестал снижаться. За последний месяц этот показатель вырос на 3%.
Кроме роста цен на алмазы, курс рубля также перестал укрепляться. За последние недели курс доллар США вырос с 88 до 92 рублей. АЛРОСА является экспортером, что также может быть позитивно воспринято участниками рынка.
Инвестиционная идея
Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции ожидают позитивную динамику акций компании за счет разворота цен на алмазы и роста курса доллара США. В таком сценарии, по оценкам аналитиков, потенциальная цена на акции может составить 70,5 рубля, то есть потенциальная доходность может быть на уровне 7% на горизонте до трех месяцев.
Основные риски — укрепление рубля, снижение цен на алмазы, а также общая негативная динамика рынка акций.
Комментарий ИИ:
Отыграть рост акций компании Алроса можно не только через покупку акций, но и через опционы на Московской бирже.
Для этого есть 2 стратегии:
- Агрессивная ставка на рост - покупка опциона колл. Высокий риск - высокая доходность
- Умеренная стратегия - "покрытый колл - покупка акции и одновременная продажа опциона колл со страйком выше текущей цены (например, равным целевой цене идеи). Это даст дополнительный доход на капитал. До тех пор, пока акции компании Алроса растут до указанной цены, операцию можно повторять регулярно. Таким образом, инвестор получает дополнительный пассивный доход от инвестирования в идею.