Башнефть префы: поддержка - ключ к успеху
Драйверы
Идея на покупку акций ПАО АНК «Башнефть»
- Тикер: BANEP
- Идея: Long
- Срок идеи: 1-2 месяца.
- Цель: 1845 руб.
- Потенциал идеи: 18, 5%
- Объем входа: 7%
- Стоп-приказ: 1490 руб.
Технический анализ
После существенной коррекции акции находятся на ключевом уровне поддержки. Идея на рост бумаги с целью 1845 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1490 руб. риск на портфель составит 0, 3%. Соотношение прибыль/риск составляет 4, 7.
Фундаментальный фактор
ПАО АНК Башнефть (дочернее общество ПАО «НК Роснефть) — одно из старейших предприятий нефтяной отрасли России, ведет добычу с 1932 года. Обширные запасы нефти и ресурсная база компании расположена в трех основных нефтедобывающих регионах России: Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации — более 170 месторождений.
В последние месяцы на российском рынке наблюдалась заметная коррекция: из-за ужесточения ДКП, роста налогов и умеренного укрепления рубля акции большинства нефтяников потеряли более 15%. На наш взгляд, после коррекции почти все компании из сектора стали выглядеть привлекательно для покупок. В последние месяцы дисконт на сорт Urals сокращался, поэтому даже с учетом укрепления национальной валюты рублевая цена на нефть остается на комфортном уровне выше 6 тыс. руб. за баррель. На фоне коррекции прогнозная дивидендная доходность ряда нефтяных компаний, в список которых входит «Башнефть» (ап), составляет более 15%, что является привлекательным значением.
