Один в поле Биткоин
Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
Приветствуем новую команду аналитиков - Delta.Theta - децентрализованная опционная крипто-площадка. Начинают с основ - идея на лонг Bitcoin. Напоминают преимущества актива: ограниченность эмиссии, децентрализация, высокая безопасность переводов, динамика
Закрыта по тайм-ауту
6.78 %
Макро ситуация: Криптовалюты были (и остаются) высокорискованным видом альтернативных инвестициями. Однако, эти риски контролируемы и достаточно прогнозируемы, и за последнее время сектор претерпел значительные изменения. Начавшаяся в 2020 году эпидемия коронавируса, и последовавшие за этим меры финансово и монетарной поддержки со стороны крупнейших мировых центробанков предоставили достаточно ликвидности для роста рынка. За два года капитализация крипторынка выросла в 9 раз во многом благодаря росту курса бенчмарка -BTC, который начинал с отметок 7 500USD и доходил до уровня более 64 000 на максимумах.
Стратегические преимущества Bitcoin известны довольно давно: ограниченность эмиссии, децентрализация, высокий уровень приватности и безопасности переводов. Все они по прежнему актуальны.
Локальный тренд: На данный момент BTC находится в рамках канала локальной коррекции. После исторических максимумов ноября курс скорректировался до отметок менее 34 000 после чего закрепился на уровне около 40 000. Перспективы роста однако при этом ограничены несколькими факторами:
- Высоким индексом корреляцией с индексом SP500 и NASDAQ (0,6 и 0,8 соответственно)
- Текущей зависимостью капитализации криторынка от политики центробанков по предоставлению ликвидности
- Сформировавшейся высокой степени вовлеченности в глобальные рынки и торговые процессы ( за счет большого количества новых крупных институциональных участников)
Инвест идея: длинная позиция по базовому активу - BTC, минимальная цель 50 000USD. Срок - месяц. Доходность 15.7% в месяц.
Почему? - до заседания ФРС США в марте есть пространство для различных сценариев повышения ставки - от мягкого до умеренно жесткого. Позиция регулятора находится под давлением политики и конфликта в Украине, сохраняющимся высоким уровнем инфляции и замедлением экономического роста. BTC остается единственным активом не подверженным напрямую глобальным рискам.
Способы входа:
-
Покупка на спот рынке (на любой централизованной или децентрализованной бирже).
- Продажа пут опциона с ценой исполнения 40 000 или ниже и датой исполнения 18 марта. Однако доходность будет комплексной и с другим уровнем вероятности. Итоговое значение будет состоять из полученной премии от продажи опциона и ожидаемой доходности от инвестиционной идеи. Пример параметров сделки можно посмотреть на сайте. Ориентировочный(справочный) размер премий в табличке ниже.
Цена открытия
03 марта 2022
43193 USD
+6.78%
Цена закрытия
04 апреля 2022
46120 USD
Инвесторы говорят
Отзывы наших пользователей