Daimler Truck. Оптимизм рулит
Драйверы
Причины для покупки акций компании Daimler Truck
- Финансовые результаты и прогнозы
Менеджмент Daimler Truck скорректировал ориентир по поставкам большегрузных автомобилей класса 8 в Северной Америке с 280-320 тыс. до 260-290 тыс. единиц. Прогноз продаж Trucks North America пересмотрен со 180-200 тыс. до 155-175 тыс. при стабильном гайденсе по прибыльности от 11% до 13%, что доказывает устойчивость североамериканского бизнеса.
Из-за неопределенности в отношении внешнеторгового курса США и его влияния на перспективы экономики, а также связанного с этим риском руководство ожидает скорректированную рентабельность собственного капитала (ROE) от финансовых услуг в пределах 6-8% (предыдущий прогноз: 8-10%). Для всех остальных сегментов ориентиры на 2025 год оставлены без изменений.
Компания рассчитывает на сохранение операционной стабильности и прогнозирует скорректированную рентабельность продаж своей продукции в диапазоне 8-10%. Обновленный прогноз на 2025 финансовый год зависит от дальнейших макроэкономических и геополитических событий. Он основан на предположении, что Daimler Truck может продолжать работать в рамках соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA). Дальнейшие потенциальные финансовые последствия от продолжающихся обсуждений китайского бизнеса не учитываются.
- Рекомендации ведущих инвестдомов
Акции DTG покрывает 21 инвест-банк, из которых 11, в том числе RBC Capita (таргет: 47 евро), Citi (таргет: 45 евро) и Morgan Stanley (таргет: 46 евро), дают рекомендацию «покупать», семь — «держать», три - «продавать». Средняя целевая цена по бумаге
- 43,9 евро.
- Техническая картина
Котировки DTG в конце апреля пробили наклонный нисходящий канал и поднялись до 41 евро. На текущий момент акции близки к сопротивлению на отметке 41,5 евро, в случае ее пробоя вероятен рост до 45 евро.
