Дави на ГАЗ

Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
Олег Дерипаска заявил о готовности снизить долю в группе ГАЗ по аналогии с холдингом En+. Аналитики ЛМС считают, что Исключение группы ГАЗ из санкционного списка поможет котировкам её обыкновенных акций подрасти и вернуться в район недавнего выкупа
Закрыта аналитиком
-11.85 %
17.04.2019

Исключение группы Газ из санкционного SDN-листа поможет котировкам её обыкновенных акций вернуться в район недавнего выкупа $8,13 (520руб.). 


Олег Дерипаска заявил о готовности снизить долю в группе ГАЗ по аналогии с холдингом En+. Риск введения санкций мешает компании заключать долгосрочные контракты, так как никто из партнеров Газа не желает попасть под вторичные санкции. По этой причине, Volkswagen в 2018 приостановила переговоры о покупке доли в группе ГАЗ, но в Volkswagen заметили, что если компанию исключат из санкционного листа, то они готовы вернуться к переговорам.

 

В конце 2018 группа ГАЗ проводила выкуп обыкновенных акций по цене $8,13 (520руб.) в связи с крупной сделкой. Это соответствует P/E=4,5, P/S=0,42 (МСФО за 1-полугодие 2018), существенно ниже весенней оценки под похожий выкуп по $10,69  (684 руб.). Группа Газ, начиная с 3 квартала 2018 года, не раскрывает свои отчеты, ссылаясь на постановление правительства. Поэтому, возможной ценой, по которой рынок будет переоценивать компанию, должна стать цена недавнего выкупа. Мы рекомендуем покупать обыкновенные акции группы Газ с целевой ценой $8,13 (520руб.).


ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ  ИДЕИ

Цена открытия
17 апреля 2019
 464
-11.85%
Цена закрытия
05 марта 2020
  409

Инвесторы говорят

Отзывы наших пользователей