Duke, я твой отец

Внимание на сектор энергетики: наши аналитики рекомендуют вложиться в Duke Energy Corporation 

Duke Energy (NYSE: DUK) – один из крупнейших поставщиков электроэнергии и газа в США с высокой долей регулируемого бизнеса. Компания управляет сетями на Юго-Востоке и Среднем Западе, модернизирует генерацию и распределение, повышает надежность энергоснабжения и устойчивость к экстремальным погодным условиям.

Инвестиционные тезисы:

• Пятилетний план капитальных вложений 2025-2029 – $87 млрд, план на 2026-2030 – $95-105 млрд. Инвестиции идут на обновление сетей, цифровизацию, гибкую генерацию и повышение устойчивости, что обеспечивает прогнозируемый рост прибыли ~8-8,5% в год.

• Сегмент Electric Utilities & Infrastructure показал рост скорректированной прибыли на $194 млн к прошлому году. Rate cases, riders и объемные драйверы компенсировали неблагоприятную погоду и рост процентных расходов.

• Доходность дивидендов составляет ~3,4% и payout-ratio (показатель, который указывает, какой процент прибыли компания выплачивает акционерам) около 60-70% обеспечивают предсказуемый поток для акционеров. Регулируемая база клиентов снижает волатильность прибыли, поддерживая уверенное обслуживание дивидендов.

Целевая цена: $138,31

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ