Две акции в нефтянке - защитные во всех смыслах
Драйверы
Идея - покупка Новатэка и Роснефти, горизонт 1 мес
За последние недели ситуация вокруг пролива снова обострилась: 6-7 июля атакованы три танкера, США ответили ударом более чем по 80 целям и отозвали лицензию на экспорт иранской нефти, выданную в июне. 12 июля — вторая ночь ударов подряд. Формально стороны всё ещё связаны меморандумом, но по факту цикл "атака на суда → удар США → новое обострение" повторяется уже в третий раз с июля.
Ключевой вопрос сейчас — вернутся ли США к полноценной морской блокаде иранских портов (как в апреле-июне), и здесь есть значимый прецедент: та блокада уже один раз сработала — экспорт Ирана падал почти на 85% выручки, а внутреннее давление (по данным утечек, руководство ЦБ Ирана предупреждало о риске дефицита продовольствия и медикаментов) стало прямой причиной, по которой Моджтаба Хаменеи в итоге дал согласие на июньскую сделку, несмотря на собственные принципиальные возражения. Это означает, что блокада — не гипотетический, а уже проверенный на практике рычаг давления, и мотивация к его повторению у США сохраняется.
Открываем идеи в нефтегазе, в тех компаниях, кто меньше всего страдает от ударов по НПЗ