Драйверы
СРЕДНЕСРОЧНАЯ ИНВЕСТИДЕЯ №28:
ЕГП (STSB). Лонг
Цель: ₽ 4,00 (+16,6%)
Реализация: 31.Окт
СЛ: ₽ 3,10 (-9,6%)
📊 ПОЗИЦИЯ
Разворот начался вчера. 9 октября бумага закрылась на 3,18, вчера подскочила до 3,475, это плюс 9,3% за день при обороте 1,4 млн и 141 сделке. Сегодня держится около 3,43, то есть рост не отдали.
Перед этим шло накопление. С 5 октября объёмы выросли резко: 5,1 млн при 404 сделках, затем 2,6 млн при 183. Для бумаги с обычным оборотом в сотни тысяч это рост в разы. Медиана за двадцать дней 4,58 млн против 1,76 млн месяцем ранее.
Бумага у годового дна. Минимум за год 2,505, от трёхмесячного максимума 5,545 отставание 38%.
Цель стоит на реальном уровне. 4,00 это чуть выше сентябрьского максимума 3,88, где бумага была всего три недели назад. Ближайшее сопротивление по дороге 3,52, октябрьский максимум.
Логика та же, что движет сейчас всем неликвидом: деньги заходят в бумаги, которые упали сильнее рынка, пока он растёт.
⚠️ РИСКИ
Главное ограничение это ликвидность. Медианный оборот 4,58 млн рублей в день, при этом бывают дни с оборотом 200-300 тысяч. Заходить крупной суммой нельзя, выходить придётся частями, спред широкий.
Третий уровень листинга, дивидендной истории нет, корпоративных событий в календаре не объявлено. Драйвером может быть только переоценка, а не денежный поток.
И рост объёмов при падавшей цене читается двояко: это может быть накопление, а может быть выход крупного держателя. Вчерашний рывок склоняет к первой версии, но подтверждением станет удержание уровня 3,30.
Стоп на 3,10, под минимумами начала октября.