Energy Transfer - хуже уже не будет?

Самая рискованная, но в то же время самая потенциально доходная идея в нашем наборе на сегодня. Компания Energy Transfer LP (NYSE: ET), занимается транспортом нефти и газа.

Почему сейчас интересна?

Акции сильно упали в последние месяцы.

Во-первых, потому что весь энергетический сектор США под давлением из-за опасений рецессии и снижения цен на нефть. Некоторые клиенты Energy Transfer могут обанкротиться.

Однако, скорее всего, инвесторы сильно паникуют. Мы уже видели подобную картину в секторе в 2015. Energy Transfer говорят на конференс-колле, у них ни одного клиента, который занимал бы более 1% выручки

Во-вторых, ФБР проводит в отношении компании анти-коррупционное расследование.

При этом, на днях один из топ-менеджеров купил на 200$ тыс. акции компании. Это знак, что люди, которые знают, что происходит, готовы воспользоваться моментом, чтобы купить акции.

Фундаментальные показатели компании сильны. Заканчивается инвестиционный цикл, многие проекты начинают приносить прибыль. Растет EBITDA, высокие дивиденды более 10%, высокой денежный поток, долговая нагрузка уменьшается.

Мнение аналитиков Citi: из-за падения котировок возможен делистинг акций с биржи и принудительный их выкуп по цене выше рынка, например, по 18$, что выше текущих котировок более, чем на 50%.

ИСТОЧНИК и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ (c 4:43)