Газпромнефть - хороший дисконт дороже денег
Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
Давно БКС не брали в руки шашки, то есть акций Газпромнефти. Прошлая идея была закрыта аналитиками с убытком. Перезаходят. Говорят, дисконт в стоимости акций выглядит неоправданным и может подстегнуть опережающий рост на краткосрочном горизонте
Закрыта (целевая цена достигнута)
14.85 %
Торговый план
Покупка акций Газпром нефти по цене в районе 357 руб. с потенциалом восстановления в район 410 руб. на горизонте 8 месяцев. Целевая доходность 14,8%. При переходе через дивидендную отсечку целевая цена снижается на размер полученных дивидендов. Стоп-лосс для ограничения убытка в случае неудачи инвестор может выставить самостоятельно, исходя из своего риск-профиля.
Факторы за
- В 2020 г. добыча Газпром нефти пострадала меньше остальных и осталась примерно на уровне 2019 г. за счет увеличения доли газа. На фоне возможного роста добычи нефти, в рамках смягчения квот по сделке ОПЕК+, компания может превысить допандемийный уровень производства углеводородов. При текущих ценах на нефть и газ это обеспечит рост EBITDA и потенциал для восстановления акций. Однако рынок игнорирует эти перспективы, возможно, из-за низкого уровня free-float. На текущий момент апсайд к допандемийным уровням по-прежнему составляет около 26%, в то время как многие другие представители сектора уже восстановились.
- С середины марта акции Газпром нефти снизились на 9%, в то время как цены на нефть в рублях за тот же период выросли на 3%. Дисконт в стоимости акций выглядит неоправданным и может подстегнуть опережающий рост на краткосрочном горизонте при сохранении благоприятной конъюнктуры.
- Техническая картина указывает на удачный момент для открытия длинных позиций. Зеркальный уровень 350 руб., выступавший сопротивлением в начале года, может отработать в качестве поддержки и стать ориентиром как для инвесторов, так и для спекулянтов.
Риски
- Ухудшение конъюнктуры на нефтяном рынке
Цена открытия
20 апреля 2021
357 RUB
+14.85%
Цена закрытия
04 июня 2021
410 RUB
Инвесторы говорят
Отзывы наших пользователей