Гладиаторы выходят на Аренадату

Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
Аренадата разрабатывает ПО для систем управления базами данных. Аналитики Альфа Инвестиции отмечают, что у компании практически нет долгов, отрасль программного обеспечения, которая поддерживается государством, продолжает быстро развиваться в РФ.

Драйверы


Рынок ПО вырастет с 55 млрд рублей в 2023 году до 167 млрд рублей в 2027 году
У компании практически нет долгов,
Власти повышают требования к безопасности данных и обязывают перейти на российское ПО


Arenadata не успела выйти на биржу, а уже попала в идеи к аналитикам Альфа-Инвестиций.


Торговый план


  • Купить не дороже 119 рублей
  • Продать не дешевле 130 рублей
  • Заработать 9,2% или 27,6% годовых
  • Срок: четыре месяца


Почему это сработает


  • Растущий рынок


Arenadata разрабатывает программное обеспечение (ПО) для систем управления базами данных. По оценкам компании, этот рынок вырастет с 55 млрд рублей в 2023 году до 167 млрд рублей в 2027 году.


  • Мало долгов


У компании их практически нет. Коэффициент Чистый долг/OIBDA — всего 0,1х на конец первой половины 2024 года. Это очень хорошо, когда высокая ключевая ставка и дорогие кредиты.


  • Дивиденды


В августе 2024 года Arenadata утвердила дивидендную политику. На выплаты компания будет направлять не меньше 50% от скорректированной чистой прибыли, если соотношение Чистый долг/OIBDA не превышает 2х.

Первые дивиденды можно ждать в 2025 году с потенциальной доходностью около 5% годовых.


  • Государственная поддержка


Власти повышают требования к безопасности данных и обязывают перейти на российское ПО — это позитивно для Arenadata.



Риски


  • Высокая конкуренция

На рынке есть и другие сильные игроки, и конкуренция может стать жёстче. Однако сейчас, на фоне активного импортозамещения, этот риск минимален.

  • Мало IT-специалистов

Из-за дефицита квалифицированных кадров компания может расти медленнее.

  • Сокращение господдержки

Если власти будут меньше поддерживать отрасль, это может плохо сказаться на развитии бизнеса.




ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ

Цена открытия
29 октября 2024
118.52 RUB
-0.29%
Текущая цена
online
118.18 RUB
+10%
Целевая цена
28 февраля 2025
130 RUB

Инвесторы говорят

Отзывы наших пользователей