Инарктика уходит на дно
Драйверы
Инвестиционная идея на акции ПАО «Инарктика»
- Тикер: AQUA
- Идея: Short
- Срок идеи: 3-4 недели
- Цель: 480,5 руб.
- Потенциал идеи: 10,52%
- Объем входа: 6%
- Стоп-приказ: 579,5 руб.
Технический анализ
Акция находится в фазе устойчивого нисходящего тренда, формируя последовательно более низкие минимумы. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 579,5 руб. риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,33.
Фундаментальный фактор
Инарктика — российская компания, работает в сфере морской аквакультуры и специализируется на промышленном выращивании лосося в Баренцевом море.
Фундаментальная картина резко ухудшилась: выручка рухнула на 45%, а убыток вырос в 5,4 раза из-за потери биомассы и отсутствия товарной рыбы. Хотя биомасса в воде увеличилась на 34%, это молодые особи, которые не принесут доход до 2026 года. Рост долга и ставки финансирования до 17,75% создают дополнительную нагрузку. Компания находится в опасной фазе производственного цикла с отсроченной монетизацией.
