Интер РАО - новая мощность
Идея от аналитиков БКС: +64,52% на акциях Интер РАО
Цена: 2.3705 ₽
Цель: 3.90 ₽ (+64,52%)
Горизонт: 12 месяцев (до 18.09.2027)
Таргеты актуальны на дату публикации.
Почему это интересно📈
1. Бумага выглядит недорого
Акция выглядит недорого с учетом большой денежной подушки и будущего роста выручки (после запуска новых проектов). Вместе с тем обращаем внимание, что краткосрочных катализаторов нет.
2. Финансовые показатели
Денежные средства на балансе сократились, хотя их объем по-прежнему велик — 345 млрд руб.
3. Новые мощности
На горизонте 2028–2029 гг. введение новых мощностей сможет серьезно улучшить финансовый результат.
⚡️ Основной риск — Рост капитальных затрат
Компания активно инвестирует в новые мощности: Каширская ГРЭС, Новоленская ТЭС, Харанорская ГРЭС, что не дает мгновенного эффекта на прибыль.