Инвесторы на Позитиве (#2)

Драйверы

Обновление от 17.05.2024: инвестиционная идея ПОДТВЕРЖДЕНА

Мозговой центр Сигналов РЦБ подтверждает актуальность идеи по Positive Technologies

Цель: 3280 руб./акцию, +6%

В ожидании:

• Дня инвестора 24 мая (подробнее)
• Выплаты второй части дивидендов. 23 мая последний день с дивидендом 51.89 руб./акцию, 2% дд. Традиционно дивиденд может "достаться бесплатно" - дивгэп закрыт за 1-2 дня.

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ

Обновление от 17.04.2024: инвестиционная идея ПОДТВЕРЖДЕНА

Мозговой центр Сигналов РЦБ подтверждает актуальность идеи по Positive Technologies

• Таргет: 3 280 руб (+14%)
• Текущая доходность: +2%

На горизонте 1.5 месяцев вокруг POSI максимально позитивный сентимент для обновления исторических максимумов и прохождения уровня в 3000 руб./акцию. 

Ближайшие триггеры:

• 18 апреля последний день с дивидендом 47.3 руб./акцию, 1.7% доходности.
• 23 мая ГОСА по утверждению второй части дивидендов за 2023 г. — 51.89 руб./акцию, 1.9%.
• 23-26 мая в Лужниках крупнейший в РФ киберфестиваль "Positive Hack Days 2".

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ

Исходная идея:

Идея на покупку акций Positive Technologies

• Тикер: POSI
• Цель: 3280 (+15%)
• Срок: май

Positive Technologies значительно снизила размер планируемых допэмиссий в рамках программы мотивации сотрудников компании и экспертов области. Мозговой центр Сигналов РЦБ ожидает рост в ближайшие 1.5 месяца на фоне позитивных событий вокруг компании (об этом далее), а также повышения таргетов по POSI.

Компания имеет одни из самых высоких темпов роста среди техов, при этом обладает потенциалом роста до средней оценки сектора: 

EV/EBITDA 2025 г.

• POSI ~5.5х;
• Средняя по сектору ~7.5х.

Positive Technologies в следующие 2 месяца:

• 9 апреля проведёт день инвестора.

Поделится планами на 2024 год и стратегией их достижений, что может стать триггером к повышению таргетов по акциям компании.

• Заплатит два дивиденда: 9 апреля ГОСА по одобрению первой части дивидендов за 2023 г. (47.3 руб./акцию), днём ранее - 8 апреля - СД рекомендует вторую часть. 

Исходя из выплаты 100% скорр. чистой прибыли (NIC), дивдоходность POSI по итогам 2023 года может составить ~5%.

• 23-26 мая в Лужниках проведёт крупнейший в РФ киберфестиваль "Positive Hack Days 2".

Традиционно компания представит технологические новинки и расскажет о драйверах роста финансовых показателей через призму продуктов.

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ