Инвесторы ныряют до дна в поисках ВТБ
Драйверы
Тикер: VTBR
Идея: Short ⬇
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 64,039 руб.
Потенциал идеи: 13,65%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 85,115 руб.
🧳 Технический анализ
Актив находится в устойчивом нисходящем тренде. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 85,115 руб., риск на портфель составит 1,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,93.
🏦 Фундаментальный фактор
ВТБ — второй крупнейший государственный банк России. Отчет демонстрирует слабость: накопленная чистая прибыль упала на 1,8% год к году, несмотря на восстановление процентной маржи. Апрельский рост прибыли — не повод для оптимизма, а лишь отскок от исчерпания разовых доходов первого квартала 2025 года. Для выполнения годового прогноза (600-650 млрд руб.) банку нужно зарабатывать ~54 млрд руб. в месяц, тогда как апрель дал только 30 млрд. Операционные издержки продолжают расти высокими темпами, сжимая маржинальность.