Лукойл - бензина для разворота нет?
ПАО «ЛУКОЙЛ»
Тикер: #LKOH
Идея: Short
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 3849 руб.
Потенциал идеи: 6,81%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 4393,5 руб.
🧳 Технический анализ
Актив находится в устойчивом нисходящем тренде. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 4393,5 руб. риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,08.
⛽ Фундаментальный фактор
ЛУКОЙЛ — крупнейшая частная вертикально интегрированная нефтяная компания России. Несмотря на внешне сильный рост операционной прибыли (+40%) и чистой прибыли (+10%) по РСБУ, этот результат носит частично бумажный характер из-за положительных курсовых разниц на фоне укрепления рубля, которые не отражают реального операционного денежного потока. Сравнение с прошлым годом показывает слабость: выручка выросла лишь на 4% при высокой инфляции, а капзатраты продолжают расти, давя на свободный денежный поток. Основной бизнес остаётся под давлением санкций, ограничений на экспорт и атак на НПЗ, что создаёт риски для дальнейшей операционной стабильности.