Лукойл испытывает дефицит быков
Обновление от 20.08.19: инвестидея подтверждена
Фундаментально Лукойл остаётся слабой бумагой с низкой дивдоходностью и маловероятным новым байбеком. Цель источников РДВ по Лукойлу 4200 рублей
Обновление от 15.07.19: инвестидея подтверждена
С момента окончания байбека акции Лукойла упали уже на 4%, при том что нефть за это время выросла на 5%. Без байбека цель источников РДВ по Лукойлу $66 или 4200 рублей за акцию.
Байбек в Лукойле официально закончился — без него акция упадёт на 22%. Такова оценка стоимости Лукойла по финансовой модели (https://t.me/AK47pfl/2415) одного из самых авторитетных источников РДВ.
Раньше компания репортовала во вторник по утрам итоги недельного выкупа. На конец июня компания сделала $2.952 млрд при плане $3 млрд. На этой неделе репорт по байбеку не вышел. Грандиозный байбек официально окончен.
Новый байбек объявят только в сентябре, но его может и не быть. Лукойл собирается тратить деньги на непонятный капекс. Например, Лукойл вложит $45 млрд в Ирак.
Источник РДВ ждёт, что акции Лукойла упадут на 15-20% уже в ближайшие недели, и что падение будет хуже, чем в мае.
Главный индикатор в Лукойле — покупки инсайдеров. На фото - сделки CEO Лукойла Вагита Алекперова. В марте и апреле, когда Лукойл был на исторических максимумах 5500-6000 рублей за акцию, Вагит Алекперов продал 793'383 акции компании на сумму около 4.5 млрд рублей.
В 2017 и 2018 годах глава компании всегда покупал акции на провалах. Однако на провале до 5000 рублей в мае Вагит Алекперов уже не докупал.