Лукойл: струя бьет вверх
Драйверы
Обновление от 16.10.2024: целевая цена ПОВЫШЕНА
Горизонт: 2-4 недели
Цель: 7800 руб.
Потенциал идеи: 10,9%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 6690 руб.
Технический анализ
Котировки акций консолидируются на уровне сопротивления сентября (7050,5 руб.), пробой которого сформирует сигнал к потенциальному развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 6690 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск 2,26.
Фундаментальный фактор
ПАО Лукойл — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире.
К фундаментальным факторам роста стоит отнести инвестиционную привлекательность бизнеса по мультипликаторам, ожидаемая дивидендная доходность на годовом окне — выше 16%.
Обновление от 09.10.2024: целевая цена ПОВЫШЕНА
- Цель: 7700 руб.
- Потенциал идеи: 11%
- Объем входа: 7%
- Стоп-приказ: 6600 руб.
Технический анализ
Акции компании перешли к восходящему тренду, пробив 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю. Идея на рост бумаги с целью 7700 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 6600 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,24.
Фундаментальный фактор
Лукойл — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
Компания может в ближайшее время объявить дивиденды за 9 месяцев 2024 года, при положительном исходе доходность может составить 17%, что выступит драйвером роста в среднесрочной перспективе.
Исходная идея:
Инвестиционная идея на покупку акций ПАО «Лукойл»
- Тикер: LKOH
- Идея: Long
- Срок идеи: 1-2 месяца
- Цель: 7540 руб.
- Потенциал идеи: 15,92%
- Объем входа: 10%
- Стоп-приказ: 5925 руб.
Технический анализ
Цена демонстрирует попытку разворота и возобновления восходящего движения. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 5925 руб. риск на портфель составит 0,89%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,79.
Фундаментальный фактор
Лукойл — одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Дивидендная политика «Лукойла» основана на следующих принципах: выплаты производятся дважды в год, на дивиденды направляется не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций. Сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основании отчетности по МСФО за 6 месяцев. На текущий момент акции «Лукойла» обладают одной из самых высоких дивдоходностей, при этом по мультипликатору EV/EBITDA компания является одной из самых дешевых в нефтегазовом секторе.
