Мечел: рост не вечен

Драйверы

Инвестиционная идея на покупку акций ПАО «Мечел»

• Тикер: MTLRP
• Идея: Short
• Срок идеи: 2-4 недели
• Цель: 73 руб.
• Потенциал идеи: 14,7%
• Объем входа: 7%
• Стоп-приказ: 92,6 руб.

Технический анализ

Котировки в нисходящем тренде формируют попытку пробоя уровня поддержки 85,65. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 92,6 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск 1,82.

Фундаментальный фактор

Мечел объединяет более 20 промышленных предприятий. Это производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.

Период высокой ключевой ставки продолжает оказывать существенное негативное влияние на финансовые показатели компании. Чистый долг по итогам 2024 года вырос до 274 млрд руб. Отраслевые аналитики прогнозируют наращивание долговой нагрузки компании до 2027 года.

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ