Merck не меркнет (#2)
Инвест-идея: покупка Merck KGaA
Видимые улучшения. Компания повысила прогноз прибыли по итогам года на фоне восстановления спроса после снятия карантина
ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ:
1. Улучшение прогноза на 2020 год. Merck KGaA повысила прогноз прибыли, так как пациенты, которых ранее сдерживали меры изоляции, снова начинают обращаться за медицинской помощью. Менеджмент рассчитывает, что прибыль до вычетов по итогам года будет в пределах 4,45- 4,85 млрд евро, притом что ранее нижняя граница этого диапазона находилась на отметке 4,35 млрд евро. Бизнес Merck по лечению бесплодия больше всего пострадал от пандемии COVID-19. Квартальные продажи этого сегмента упали почти на 40%, до 190 млн евро, так как большинство клиник по лечению бесплодия закрывались на карантин. В настоящее время они возобновили работу.
2. Совместный проект с AmoyDx. Merck KGaA наладила сотрудничество AmoyDx для разработки диагностических методик в Японии. Компании подписали соглашение о совместной разработке теста Companion Diagnostic (Cdx), который поддерживает новый ингибитор МЕТ.
3. Последние обновления инвестдомов. Аналитики из MainFirst Bank AG 10 августа повысили целевую цену со 120 до 150 евро, в AlphaValue подняли таргет со 127 до 129 евро. 7 августа Credit Suisse подтвердил цель на уровне 125 евро. Компания выплачивает дивиденды раз в год. Их доходность составляет 1,16%.
4. Техническая картина. Локальное сопротивление находится на уровне 116 евро, в случае его пробоя возможно движение до 125 евро. Преодоление этой отметки откроет котировкам путь к 130-135 евро.