Mongo Много не бывает!

Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
Фридом-Финанс недавно предлагали клиентам поучаствовать в IPO MongoDB, и сделка была удачной - целевая цена достигнута. Однако, аналитики считают, что потенциал роста сохраняется. После выхода отчета за 3 квартал, вновь рекомендуют "перезайти" в акции
Закрыта (целевая цена достигнута)
22.58 %
Что ждать после отчетности MongoDB?

MongoDB 12 декабря опубликовали финансовую отчётность за 3 квартал 2018 фискального года. Основные финансовые данные компании показали позитивную динамику ускорения темпов роста, благодаря релизу нового продукта MongoDB 3.6. Таким образом, инвесторы ожидали показатель выручки на уровне $39,6 млн., а компания отчиталась о росте до уровня $41,5 млн. Также увеличился приток клиентов, а доля выручки от подписок выросла на 59%, до $37,9 млн. г./ г. и от сервисного обслуживания на 44% г./г. до $3,6 млн. Общий объем клиентов с начала года вырос на 88%, до отметки в 4,9 тыс., что является самым позитивным фундаментальным фактором. С точки зрения дохода на каждую акцию, компания продолжает показывать убыток, но EPS в $-0,42, оказался выше ожиданий - $-0,44.

Улучшение прогноза за 4-ый квартал и финансовый год, как драйвер роста. Несмотря на высокие темпы роста, менеджмент компании обновил прогнозы выручки за следующий квартал, с $41,3 млн., до диапазона $42-42,5 млн. Также был обновлен прогноз по выручке за финансовый год с отметки $146,14 млн., до коридора между $151,5-152 млн. Судя по подтвержденным данным увеличения базы клиентов и реализации нового продукта, компания имеет высокие шансы публикации годового отчета лучше ожиданий рынка.

Внутренний потенциал роста сохраняется

Инвестбанки после отчетности сохранили целевую цену на уровне $33,6 за акцию. Большинство аналитиков придерживаются позитивного взгляда касательно потенциала роста котировок. После публикации отчета позитивными изменениями отметились Stifel и Barclays, которые также верят в высокий фундаментальный потенциал компании, с оценкой целевой цены в $34 и $38 соответственно. Аналитики Morgan Stanley также позитивно оценили работу менеджмента, прогнозируя рост доли рынка, отметив ожидания по CAGR на уровне выше 30% до 2022 года.

Наше мнение. Мы считаем, что первая отчетность после публичного размещения, является серьезным испытанием котировок. Но компания порадовала позитивными финансовыми показателями и оценками инвестбанков. Несмотря на просадку котировок на пост-маркете, котировки торгуются выше важного уровня поддержки. В совокупности фундаментальных данных, компания может реализовать потенциал в 22,5% уже в среднесрочной перспективе.

Мы ожидаем спекулятивную коррекцию до $26,2 с дальнейшим разворотом тренда

В среднесрочной перспективе мы видим вероятную реализацию фундаментального потенциала бумаги до уровня $33,6. На данный момент, котировки развернулась от уровня сопротивления $29, по этому вероятна очередная попытка пробоя данной отметки в ближайшее время



Полная версия
Цена открытия
13 декабря 2017
$ 27.41
+22.58%
Цена закрытия
01 марта 2018
$  33.6

Инвесторы говорят

Отзывы наших пользователей