Мосбиржа: и ты, Брутт?
Обновление от 21.12.20: аналитики усредняют убыточный шорт по цене 1549 (что соответствует 3186 п. по индексу Мосбиржи), также увеличен срок действия идеи
Сегодня мы увеличили короткую позицию по индексу Московской биржи до 20% от портфеля со смешанной стратегией. Основная причина – это резкая смена рыночных настроений на фоне опасений по поводу мутирующего коронавируса в Великобритании. По данным учёных, новый штамп вируса распространяется быстрее на 70%. В итоге, новый штамм коронавируса привёл к тому, что в Лондоне и на юге Великобритании ввели полный локдаун.
Россия и Европа отменили все авиасообщения с Великобританией, премьер-министр Словакии заболел после общения с президентом Франции, Австралия снова вводит ограничения.
На прошлой неделе мы уже писали, что рынки настроены слишком оптимистично и смотрят далеко вперёд. При этом, участники рынка игнорировали нарастающую геополитическую обстановку вокруг России. В тот день мы заметили первую фиксацию позиций на рынке, в частности в акциях Сбербанка, которые не смогли надолго задержаться после обновления новых исторических максимумов.
Тогда и был одновременный рост доллара, разговоры о санкциях настораживают нерезидентов, что в свою очередь приводит к оттоку капитала и продажи рублёвых активов, тем самым оказывая одновременно давление на акции и поднимая валютную пару USD/RUB вверх. После чего, мы сразу купили доллары и фьючрсы на валюту.
Теперь после текущих панических распродаж на финансовых рынках, когда падает практически всё, мы решили увеличить шорт по российскому рынку. Кроме этого, с технической точки зрения, индекс обновил новые исторические максимумы, но не смог закрепиться и сформировал ложный пробой.
Обновление от 30.09.20: горизонт идеи продлен еще на 3 месяца
Обновление от 30.06.20: горизонт идеи продлен еще на 3 месяца
Обновление от 07.04.20: аналитик усредняет шорт по 1226. Отразили в параметрах идеи
Продолжаем набирать, увеличивать короткую позицию по индексу МосБиржи.
Сегодня добавили ещё 5% к шорту по индексу МосБрижи от 2650 пунктов. Итого 10% от портфеля со смешанной стратегией со средней 2575 пунктов. Считаем, что отскок скорее всего завершён, он был такой же сильный и быстрый, как и падение. Полагаем весь возможный позитив уже в цене, рынок слишком сильно отреагировал позитивом на предстоящую сделку ОПЕК+ и замедления темпов распространения коронавируса.
P.S.: Позиция будет набираться долго и постепенно, а закрыться может быстро, не доходя до целевых ориентиров в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Не рекомендуем повторять за нами!
Начинаем формировать короткую позицию по российскому рынку акций. Шорт индекса Мосбиржи
Российский рынок открылся гэпом вверх, несмотря на неделю "каникул" в России и введение режима самоизоляции для всех жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Не понимаем, чему радуется рынок? Телефонному разговору Путина и Трампа? Но распространение коронавируса продолжается, а принятые меры по всему миру очень сильно ударят по частному бизнесу, многие компании не переживут этот простой.
Учитывая темпы роста распространения эпидемии в России, мы ждём ужесточения мер для подавления распространения короновируса. Самоизоляция в совокупности с низкими ценами на нефть ударит по российскому рынку акций. В связи с вышеперечисленным, считаем, что этот откос скоро закончится, таким образом, мы начинаем набирать короткую позицию по фьючерсам на индекс Московской биржи.
В текущих рыночных условиях фундамент не работает, мы опираемся на рыночные настроения и технических анализ, как инструменты для открытия шорта по российскому рынку акций! Позиция по фьючерсам открыта от 2500 пунктов по индексу МосБиржи, ближайшая цель 2300 пунктов, далее 2000 пунктов.
P.S.: Позиция будет набираться долго и постепенно, а закрыться может быстро, не доходя до целевых ориентиров в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Не рекомендуем повторять за нами!
Реализовать идею можно в том числе с помощью открытия коротких позиций (шорта) по БПИФ Сбербанк Индекс Мосбиржи полной доходности "брутто"
Описание БПИФ на сайте RusETFs