МТС: "Байбэкище" и "Дивидендище" - 2

Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
Putinomics недавно уже рекомендовали МТС, но быстро вышли из сделки. Как оказалось, вовремя. С тех пор акции скорректировались на 6%. Обоснование сделки: компания упала на сообщениях о санкциях против Евтушенкова, однако, эти санкции не касаются МТС
Закрыта аналитиком
2.1 %
10.08.2018

МТС - пора покупать


Апсайд по МТС: 21% до уровня оценки российского телекома + 10% дивиденды = более 31%.


МТС сейчас стоит 3.8х EV/EBITDA - в мире нет ни одного телекома с таким низким мультипликатором.

Непонятно, почему лучшая в России телеком компания - самая дешёвая. Целевой уровень российского телекома - 4.6x EV/EBITDA.


В долларах МТС сейчас на уровне дна 2008 года и дна 2014-2016. Компания упала на сообщениях о санкциях против Евтушенкова, однако эти санкции не касаются деятельности МТС. Более того, Госдеп и Минфин США неоднократно заявляли, что у них нет целей вводить санкции против определённых компаний.


Дивидендная доходность по МТС >10%, а будет ещё выше после пересмотра дивидендной политики в марте.


И плюс к этому, МТС объявил о выкупе собственных акций на 30 млрд рублей - это 6% капитализации компании.


ИСТОЧНИК ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ

Цена открытия
10 августа 2018
 257.1
+2.1%
Цена закрытия
23 января 2019
  262.5

Инвесторы говорят

Отзывы наших пользователей