НаЛей-Ка мне НЛМК!
Драйверы
Инвестиционная идея на шорт акций ПАО «НЛМК»
- Тикер: NLMK
- Идея: Short
- Срок идеи: 3-4 недели
- Цель: 90,66 руб.
- Потенциал идеи: 11,75%
- Объем входа: 6%
- Стоп-приказ: 110,34 руб.
Технический анализ
Актив находится в фазе устойчивого нисходящего тренда, последовательно формируя более низкие минимумы. Произошел пробой ключевого уровня поддержки нисходящего канала, что усиливает медвежий сценарий. При объеме позиции 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 110,34 руб. риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,59.
Фундаментальный фактор
НЛМК — одна из крупнейших российских сталелитейных компаний с вертикально интегрированной структурой.
Фундаментальные показатели демонстрируют значительное ухудшение: выручка сократилась на 15,3% из-за падения цен и снижения спроса, операционная прибыль рухнула на 59%, а EBITDA снизилась на 46%.
Основные проблемы — сокращение производства на 5% и снижение цен на сталь на 14%. Слабый денежный поток и рост оборотного капитала ограничивают финансовую гибкость. Прогноз на восстановление в 2026 году выглядит оптимистичным.
