НЛМК: 18 есть?
Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
Акции НЛМК менее популярны у аналитиков, чем Северсталь и ММК, но ВТБ решили покупать именно НЛМК. Даже после роста акций на 114% за год. Ждут новый максимум. Драйверы: сильная отчетность, повышение прогноза цен на сталь и дивиденды 18% (восемнадцать!)
Закрыта по тайм-ауту
-41.66 %
Обновление от 07.02.2022: инвестиционная идея подтверждена, целевая цена ПОНИЖЕНА
Аналитики ВТБ Капитал обновили справедливую цену по акциям НЛМК, рекомендация Покупать.
Цель: 303 ₽
Срок: 12 месяцев
Причины роста:
- Динамика цен на сталь — лучше прогнозов.
-
Вероятно, рынок недооценивает ожидаемую операционную прибыль на 27%.
- Ожидаемая дивдоходность — 25%
Обновление от 26.07.2021: инвестиционная идея подтверждена, целевая цена ПОВЫШЕНА
НЛМК: повышение прогнозов на результатах 2 кв. 2021
Аналитики ВТБ Капитал подтвердили справедливую цену по акциям НЛМК, рекомендация Покупать.
-
Операционная прибыль компании на 12% превысила консенсус-прогноз за 2кв. 2021.
- Возвращение цен на сталь к средне-циклическому уровню отложено до 2022 году.
- Дивидендная доходность - 29% на горизонте 12 месяцев.
Обновление от 24.05.2021: инвестиционная идея подтверждена, целевая цена ПОНИЖЕНА
НЛМК: Рост прибыли и дивидендов не окончен
Причины роста:
- Рост цен на сталь. Производители продолжают повышать цены на фоне отложенного спроса. Уже закрывают книги заказов на октябрь-ноябрь, хотя обычно глубина заказов — 2 мес.
- Рост мировых цен быстрее внутренних. Более половины продукции НЛМК идёт на экспорт. Это конкурентное преимущество относительно других сталелитейных компаний в России.
- Сильные результаты за 2кв 2021. Рост EBITDA может вырасти +50% кв/кв, что позитивно отразится на дивидендах.
- Высокие дивиденды. До 22 июня акции НЛМК торгуются с дивидендами за 1кв 2021, (7,71 руб., доходность — 2,8%). Мы ожидаем более высокие дивиденды за 2кв. 2021 г. на фоне роста операционной прибыли.
Исходная идея:
Аналитики ВТБ Капитал повысили справедливую цену акций НЛМК на 45%, рекомендация — Покупать
Причины роста:
- Повышен прогноз отпускных цен на сталь (+16% в среднем в 2021 г).
- Сильная отчётность за 1 кв. 2021 г. — EBITDA и свободный денежный поток на 4% и 9% выше консенсуса.
- Продажа запасов продукции по высоким ценам поддержит результаты 2 кв. 2021 г.
- Дисконт 30% по EV/EBITDA относительно зарубежных компаний
- Дивидендная доходность — 18%
Цена открытия
23 апреля 2021
273.68 RUB
-41.66%
Цена закрытия
31 декабря 2022
159.67 RUB
Инвесторы говорят
Отзывы наших пользователей