НЛМК: отскок уже близко
Драйверы
Инвестиционная идея на покупку акций ПАО «НЛМК»
- Тикер: NLMK
- Идея: Short
- Срок идеи: 2-4 недели
- Цель: 126 руб.
- Потенциал идеи: 10,8%
- Объем входа: 7%
- Стоп-приказ: 146,7 руб.
Технический анализ
Акции находятся в устойчивом тренде на снижение. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 146,7 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,7.
Фундаментальный фактор
НЛМК — один из крупнейших вертикально интегрированных производителей высококачественной стальной продукции с активами в России, Европе и США. Группа обладает относительно современным производством, собственными источниками сырья и энергии, благодаря чему входит в число наиболее эффективных производителей стали.
Сейчас достаточно тяжелое время для всех российских металлургических компаний. Основная причина в том, что экспорт в Китай будет ниже ожидаемых уровней. Таким образом, предложение на внутреннем рынке РФ начинает расти, что негативно влияет на цену сырья. Отсюда вытекает снижение объема реализации продукции и снижение цен на сырье.
