НЛМК: "стальной" баланс укрепляет котировки
Драйверы
Инвестиционная идея на покупку акций ПАО «НЛМК»
- Тикер: NLMK
- Идея: Long
- Срок идеи: 3-4 недели
- Цель: 124,3 руб.
- Потенциал идеи: 10,74%
- Объем входа: 8%
- Стоп-приказ: 99,6 руб.
Технический анализ
Актив находится в устойчивом восходящем тренде. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 99,6 руб., риск на портфель составит 0,9%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,95.
Фундаментальный фактор
НЛМК — вертикально интегрированная металлургическая компания, один из крупнейших в мире производителей стальной продукции. Несмотря на снижение выручки на 16% и чистой прибыли на 22% по РСБУ, компания сохраняет исключительно сильный баланс: чистый долг отрицательный, что является редкостью в отрасли, рентабельность по EBITDA держится на приемлемом уровне 19,1%, а высокая инвестиционная активность и дивидендная политика при низкой долговой нагрузке создают фундамент для восстановления финансовых результатов вслед за оживлением внутреннего спроса и смягчением денежно-кредитной политики.
