НОВАТЭК - отгружай!

Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
Несмотря на откат в акциях Новатэка и нейтральную финансовую отчетность, запуск проекта "Арктик СПГ 2" и начало отгрузок могут стать сильным драйвером роста бумаг
Закрыта по тайм-ауту
-4.55 %
15.02.2024

Драйверы


Акции на уровне поддержки
Запуск первой линии проекта «Арктик СПГ 2», несмотря на санкционное давление


Инвестиционная идея на покупку акций ПАО НОВАТЭК


  • Тикер: NVTK
  • Идея: Long
  • Срок идеи: 1-2 месяца
  • Цель: 1730 руб.
  • Потенциал идеи: 22,72%
  • Объем входа: 10%
  • Стоп-приказ: 1260 руб.


Технический анализ


Цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит – у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1260 руб. риск на портфель составит 1,06%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,14.



Фундаментальный фактор


Вышедшая в пятницу отчетность, на наш взгляд, нейтральна для акций НОВАТЭК, хотя размер финальных дивидендов и оказался на 12% ниже консенсуса и на 8% ниже нашего прогноза. На данный момент более важным фактором для акций НОВАТЭКа остается способность компании запустить первую линию проекта «Арктик СПГ 2», несмотря на санкционное давление. В базовом сценарии ожидаем первых отгрузок с завода уже в марте, что могло бы стать положительным триггером для акций компании.




ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ



Комментарий ИИ:

Отыграть рост акций НОВАТЭКа можно не только через покупку акций, но и через опционы на Московской бирже.




Для этого этого есть 2 стратегии:

  • Агрессивная ставка на рост - покупка опциона колл. Высокий риск - высокая доходность
  • Умеренная стратегия - "покрытый колл - покупка акции и одновременная продажа опциона колл со страйком выше текущей цены (например, равным целевой цене идеи). Это даст дополнительный доход на капитал. До тех пор, пока акции НОВАТЭКа растут до указанной цены, операцию можно повторять регулярно. Таким образом, инвестор получает дополнительный пассивный доход от инвестирования в идею.


Опционный калькулятор Мосбиржи, который позволяет моделировать позицию

Цена открытия
15 февраля 2024
1401 RUB
-7.69%
Цена закрытия
15 апреля 2024
1293.2 RUB

Инвесторы говорят

Отзывы наших пользователей