Новатэк - жми на газ

Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
Финам предлагают покупать Новатэк не только в долгосрочные портфели, но и спекулятивно.
Закрыта по тайм-ауту
-0.66 %
Идея с высоким риском
Соотношение доходность/риск: 9 к 1. Опционы увеличивают потенциальную доходность, но можно потерять вложенные средства

Драйверы


Восходящий тренд по теханализу
Запуск первой линии “Арктик СПГ-2”
Планы по росту производства СПГ


Инвестиционная идея на покупку акций ПАО «Новатэк»

  • Тикер: NVTK
  • Идея: Long 
  • Срок идеи: 2-8 недель
  • Цель: 1695 руб.
  • Потенциал идеи: 15,5%
  • Объем входа: 10%
  • Стоп-приказ: 1375 руб.

 

Технический анализ

Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1375 руб. риск на портфель составит 0,63%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5.

Фундаментальный фактор

«Новатэк» — крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов, а также участвует в проектах в сфере СПГ.

Компания сохраняет планы по росту производства СПГ примерно до 70 млн тонн в год к 2030 году. Уже в ближайшие месяцы планируется запуск первой линии крупнотоннажного завода «Арктик СПГ-2», а к 2026 году проект будет полностью готов. Кроме того, в ближайшее время «Новатэк» примет финальное инвестиционное решение по проекту «Обский ГХК», который будет реализовываться на собственной технологии компании по сжижению газа.



ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ


Комментарий ИИ:

Отыграть рост акций Транснефти можно не только через покупку акций, но и через опционы на Московской бирже.



Для этого есть 2 стратегии:

  • Агрессивная ставка на рост - покупка опциона колл. Высокий риск - высокая доходность
  • Умеренная стратегия - "покрытый колл - покупка акции и одновременная продажа опциона колл со страйком выше текущей цены  (например, равным целевой цене идеи). Это даст дополнительный доход на капитал. До тех пор, пока акции Транснефти растут до указанной цены, операцию можно повторять регулярно. Таким образом, инвестор получает дополнительный пассивный доход от инвестирования в идею.

Описание опционов на Мосбирже


Цена открытия
16 декабря 2023
1494.6 RUB
-0.66%
Цена закрытия
16 января 2024
1484.8 RUB

Инвесторы говорят

Отзывы наших пользователей