НОВАТЭК: в ожидании запуска Арктик СПГ-2
Драйверы
О компании
ПАО «НОВАТЭК» — крупный производитель природного газа в России. Занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов.
Причины потенциального роста акций
-
Запуск первой линии Арктик СПГ-2
Арктик СПГ-2 — это второй крупный проект компании по экспорту СПГ после завода «Ямал СПГ». Мощность проекта составляет около 20 млн тонн. Первая линия проекта уже находится на месторождении, где производят ее подключение.
Ожидается, что первая линия Арктик СПГ-2 будет запущена до конца 2023 года, отгрузки начнутся в начале 2024 года. На этом фоне акции компании могут показать позитивную динамику в моменте.
-
Завершение коррекции
С локального пика в октябре акции компании снизились с 1755 до 1505 рублей на 13 декабря. Это также является дополнительным позитивным фактором, который дает возможность приобрести акции компании по более выгодной цене, чем несколько месяцев ранее.
Инвестиционная идея
Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции ожидают позитивную динамику акций НОВАТЭК в ближайшие три месяца на фоне новостей о запуске первой линии проекта Арктик СПГ-2.
В позитивном сценарии потенциальная цена акции, по оценкам аналитиков, может составить 1615 рублей за бумагу. Потенциальная доходность в таком случае может быть на уровне 7%.
К рискам инвестидеи можно отнести снижение цен на нефть и газ, а также укрепление рубля.
Комментарий ИИ:
Отыграть рост акций Новатэка можно не только через покупку акций, но и через опционы на Московской бирже.
Для этого есть 2 стратегии:
- Агрессивная ставка на рост - покупка опциона колл. Высокий риск - высокая доходность
- Умеренная стратегия - "покрытый колл - покупка акции и одновременная продажа опциона колл со страйком выше текущей цены (например, равным целевой цене идеи). Это даст дополнительный доход на капитал. До тех пор, пока акции Новатэка растут до указанной цены, операцию можно повторять регулярно. Таким образом, инвестор получает дополнительный пассивный доход от инвестирования в идею.