Palo не пропало
Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
Вторая за неделю идея на акции компании из области кибербезопасности - Palo Alto Networks. За год акции выросли на 35%, хотя сейчас торгуются ниже достигнутого в феврале исторического максимума. Фридом Финанс верят, что акции все-таки его перепишут
Закрыта (целевая цена достигнута)
19.54 %
О компании
Palo Alto Networks (NYSE: PANW) – американская компания, предоставляющая решения сетевой безопасности предприятиям, поставщикам услуг и государственным учреждениям. Основными продуктами компании являются платформа, которая включает в себя передовые брандмауэры, и облачные предложения, представляющие широкий спектр решений в области кибербезопасности. Выручка компании представлена тремя операционными подсегментами: «решения по подписке» – 41,2%, «продукты» – 31,2%, «поддержка» – 27,5%. С географической точки зрения выручка распределена следующим образом: Америка – 68,3%, Европа – 13,2%, Азия – 12,2%, Африка и Ближний Восток – 6,3%.
Факторы инвестиционной привлекательности
- Компания Palo Alto Networks является одним из лидеров на рынке сетевой безопасности и создателем межсетевых экранов нового поколения. Palo Alto Networks на протяжении девяти лет подряд признается Gartner лидером сегмента межсетевых экранов. Наряду с продажей межсетевых экранов в качестве оборудования и виртуальных устройств, компания также предлагает межсетевые экраны как услугу (FWaaS) через технологию безопасного пограничного доступа Prisma Access. Интернет вещей и удаленная работа приводят к расширению поверхности для кибератак и способствуют развитию межсетевых экранов. Согласно исследованиям Gartner, развертывание межсетевых экранов как услуги в организациях вырастет с 5% в 2020 году до 30% к 2025 году. Продолжающийся переход от бессрочных лицензий к модели программного обеспечения как услуги, где рентабельность полного цикла должна быть выше, позволит укрепить операционную маржу компании.
- Компания нацелена на перспективный рынок облачной безопасности. Годовой повторяющийся доход (ARR) компании от ее предложений безопасности следующего поколения показывает быстрый рост (+77% г/г). Резкий скачок этого показателя говорит о создании устойчивого потока доходов в долгосрочной перспективе. Согласно прогнозам, к 2025 году выручка рынка облачной безопасности может удвоиться до почти $69 млрд по сравнению с уровнем 2020 года, поэтому у компании есть много возможностей для развития этого бизнеса.
- Palo Alto Networks продолжает доказывать, что умеет успешно использовать преимущества быстрорастущих ниш в сфере кибербезопасности. Обладая широким портфелем продуктов, компания является хорошим кандидатом для клиентов, желающих работать с одним поставщиком кибербезопасности. Клиенты заинтересованы в приобретении различных продуктовых линеек по многолетним сделкам, что приводит к долгосрочным и крупным сделкам с поставщиком. По последним данным компании, количество клиентов, совершивших приобретения в рамках трех продуктовых линеек Strata, Cortex, Prisma, выросло с 33% до 41% за год.
- Palo Alto Networks эффективно использует стратегию активного неорганического роста в сочетании с инвестированием в R&D для формирования передового портфеля решений. Среди последних ключевых приобретений: Zingbox (обеспечение безопасности интернета вещей), Cloudgenix (укрепление предложения на рынке пограничных сервисов безопасного доступа SASE), Expanse (управление поверхностью атаки), BridgeCrew (автоматизация защиты облачных сервисов).
Выводы
В долгосрочной перспективе акции Palo Alto Networks выглядят инвестиционно привлекательными, что обусловлено высокими темпами роста рынка кибербезопасности, лидерскими позициями компании, уверенным ростом клиентской базы и доходов, а также фокусом компании на развитии облачных сервисов.
Аналитики ИК «Фридом Финанс» установили целевую цену на уровне $443,51 с рекомендацией «покупать».
Цена открытия
23 августа 2021
371 USD
+19.54%
Цена закрытия
24 августа 2021
443.51 USD
Инвесторы говорят
Отзывы наших пользователей