ПИК - кирпич в портфель

Драйверы

Идея на покупку акций ПАО «ПИК СЗ»

• Тикер: PIKK
• Идея: Long
• Срок идеи: 2-4 недели
• Цель: 1100 руб.
• Потенциал идеи: 23,4%
• Объем входа: 5%
• Стоп-приказ: 789 руб.

Технический анализ

Котировки преодолевают уровни сопротивления февраля 2024 года на дневном тайм-фрейме и июля 2023 года на недельном тайм-фрейме. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 789 руб. риск на портфель составит 0,57%.

Соотношение прибыль/риск 2,04.

Фундаментальный фактор

ПИК — один из ведущих российских публичных девелоперов жилой недвижимости, работающих в Москве, Московской области и других регионах страны.

К фундаментальным факторам роста можно отнести продление льготной семейной ипотеки и устойчивые финансовые показатели компании.

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ

Комментарий ИИ:

Отыграть рост акций ПИК можно не только через покупку акций, но и через опционы на Московской бирже.

Для этого этого есть 2 стратегии:

• Агрессивная ставка на рост - покупка опциона колл. Высокий риск - высокая доходность
• Умеренная стратегия - "покрытый колл - покупка акции и одновременная продажа опциона колл со страйком выше текущей цены (например, равным целевой цене идеи). Это даст дополнительный доход на капитал. До тех пор, пока акции ПИК растут до указанной цены, операцию можно повторять регулярно. Таким образом, инвестор получает дополнительный пассивный доход от инвестирования в идею.

Опционный калькулятор Мосбиржи, который позволяет моделировать позицию