Мысли POSITIVно - отскок будет
Драйверы
ПАО «Группа Позитив»
- Тикер: POSI
- Идея: Long
- Срок идеи: 1-2 месяца
- Цель: 2425 руб.
- Потенциал идеи: 13,39%
- Объем входа: 10%
- Стоп-приказ: 2000 руб.
Технический анализ
Котировки движутся в рамках локального восходящего тренда, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 2000 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07.
Фундаментальный фактор
Positive Technologies — крупный разработчик ИТ решений в сфере кибербезопасности, который занимает лидирующую позицию на российском рынке в своей нише.
Котировки акций более месяца находятся в состоянии коррекции после новости о возможном увеличении количества бумаг — рынок воспринял данную новость негативно. Однако при улучшении показателей возможен спекулятивный рост бумаг. Кроме того, по итогам 2023 года «Группа Позитив» прогнозирует рост объема отгрузок до 25 млрд рублей с 14,5 млрд рублей в 2022 году. В конце 2024 года объем отгрузок может достичь 40-50 млрд рублей, а в 2025 году 70-100 млрд рублей. Об этом заявила директор по развитию бизнеса компании Елена Бастанжиева.
Комментарий ИИ:
Отыграть рост акций Группы Позитив можно не только через покупку акций, но и через опционы на Московской бирже.
Для этого есть 2 стратегии:
- Агрессивная ставка на рост - покупка опциона колл. Высокий риск - высокая доходность
- Умеренная стратегия - "покрытый колл - покупка акции и одновременная продажа опциона колл со страйком выше текущей цены (например, равным целевой цене идеи). Это даст дополнительный доход на капитал. До тех пор, пока акции Группы Позитив растут до указанной цены, операцию можно повторять регулярно. Таким образом, инвестор получает дополнительный пассивный доход от инвестирования в идею.