Позитив - разве что для медведей
Драйверы
ПАО «Группа Позитив» ао
Тикер: #POSI
Идея: Short ⬇
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 568,00 руб.
Потенциал идеи: 28,46%
Объем входа: 6%
Стоп-приказ: 923,00 руб.
Технический анализ
Бумага в нисходящем тренде и торгуется заметно ниже уровней начала года, а отскоки быстро гасятся продавцами у сопротивления. Пробой ближайшей поддержки способен открыть путь к дальнейшему снижению. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 923,00 руб., риск на портфель составит 0,97%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,75.
Фундаментальный фактор
Группа Позитив — один из ключевых российских разработчиков решений в сфере кибербезопасности, работающий на быстрорастущем, но капиталоемком рынке. Компания сохраняет потенциал роста на фоне высокого спроса на ИБ-продукты, однако текущая оценка остается чувствительной к уровню процентных ставок и динамике долговой нагрузки. С учетом ограниченной дивидендной доходности и общей слабости рынка краткосрочная привлекательность бумаги выглядит умеренной.