Росгосстрах и Открытие: приключения зомби

Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
ЛМС верит в то, что Росгосстрах платит всегда. В том числе, заплатит по оферте миноритарным акционером. При оптимистичном сценарии бумаги будут выкуплены к весне 2018 по цене выше рынка, что принесет около 19% годовых в рублях
Закрыта (целевая цена достигнута)
16.22 %
11.10.2017
UPD от 20.10.17: Санируемый силами Фонда консолидации банковского сектора (подконтролен Центробанку) банк «ФК Открытие» объявил об оферте для акционеров «Росгосстраха». В рамках обязательного предложения, направляемого акционерам, банк готов заплатить 0,432 руб. за одну акцию.

В соответствии с нашими правилами, целевая цена идеи обновлена с 0.4 на фактическую 0.432, и идея закрыта со статусом "целевая цена достигнута"

Банк ФК Открытие 3.10.2017 направил в ЦБ ФР обязательное предложение о выкупе ценных бумаг СК Росгосстрах (RGSS). Срок рассмотрения оферты в ЦБ составляет 15 дней, после чего можно ожидать поступление оферты в общество, т.е. не ранее 18.10.2017. Закладывая 3 месяца на непредвиденные случаи, заявки на выкуп акций будут приниматься с 18.01.2018 по 8.04.2018, а поступление денежных средств можно ожидать до 8.05.2018.

Цена приобретения акций не указана. Возможной оценкой является цена допэмиссии, которая проводилась в феврале-июле 2017 года, в размере $0.0069 (0,4 руб.) за акцию. Однако цена выкупа не может быть менее средневзвешенной за последние 6 месяцев, которая составляет $0.0072 (0,42 руб.). Ориентиром для оценки также могла быть цена приобретения Беляевым активов страховщика, однако, по данным прессы, данный актив достался Открытию бесплатно, и влиять на оценку это не будет. Таким образом, ожидаем цену в размере не менее $0.0072 (0,42 руб.) за бумагу, потенциал роста к текущей рыночной цене (0,38 руб.) составляет 11% (19% годовых).

Деньги на выкуп есть, плюс, будет банковская гарантия при оферте:
По итогам 2016 года Росгосстрах получил убыток в размере $566 млн. (33 млрд. руб.), по итогам I пол. 2017 года – еще $395 млн. (23 млрд. руб.). Однако, несмотря на убытки, чистые активы страховщика увеличились до $203 млн. (11,8 млрд. руб). до $488 млн. или $0.0010 (28,4 млрд. руб. или 0,06 руб. на акцию) благодаря вливаниям ФК Открытия в капитал компании. За I пол. 2017 года страховщик получил порядка $1 млрд. (60 млрд. руб.) за счет допэмиссии и добавочного капитала.

Полная версия
Цена открытия
11 октября 2017
 0.37
+16.22%
Цена закрытия
19 октября 2017
  0.43

Инвесторы говорят

Отзывы наших пользователей