Россети - 2: Судный день

Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
РДВ имеют статус лучшего прогнозиста по акциям Россетей. Они были первыми, кто обратил внимание на Россети накануне весеннего взлета. Тогда они также прогнозировали рост на сотни процентов, но "прокатились" с 0,97 до 1,48 руб, заработав 52%. Перезаходят.
Закрыта аналитиком
8.73 %
18.09.2019

Обновление от 23.09.19:


Россети обычка: цель 6.5 рублей, апсайд +415%. 


Россети планирует увеличить капитализацию в 5 раз (!) к 2030 году. 

Об этом заявил (https://tass.ru/ekonomika/6907026) глава компании Павел Ливинский Владимиру Путину на представлении модели управления энергосетями Удмуртии.


Менеджмент может выполнить план по капитализации в 1 трлн. рублей раньше назначенного срока. Согласно данным Московской биржи, сейчас капитализация компании составляет 252.2 млрд рублей.



Дисконт Россетей к активам значительно вырос до 46.6% из-за роста капитализации дочек. Сегодня капитализация Россетей составляет 251.6 млрд рублей, а стоимость ее активов - 369 млрд рублей. 


Минфин готовит законопроект, чтобы заставить дочки госкомпаний отдавать 50% чистой прибыли по МСФО. Эта инициатива – намек на Россети. Ее дочки платят существенно меньше - около 20 млрд руб. дивидендов, а могут платить 30-40 уже сейчас. Это означает, что у Россетей увеличится база для дивидендных выплат, которые потом пойдут к акционерам.


Дочки Россетей постепенно повышают эффективность бизнеса. Как показывает пример МОЭСКа, дочки могут увеличить прибыль более чем в 2 раза на горизонте 5 лет.


Повышение дивидендных выплат и эффективности бизнеса дочек приведет к росту их капитализации и увеличениию  недооценки Россетей.


Источник инвестидеи

Цена открытия
18 сентября 2019
 1.26
+8.73%
Цена закрытия
19 декабря 2019
  1.37

Инвесторы говорят

Отзывы наших пользователей