Все инвестидеи

У инвесторов Русагро все пойдет как по маслу

Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
Аналитики Сбера зафиксировали сегодня прибыль по акциям Русагро. А аналитики ВТБ Капитал только покупают. Говорят, рост цен на сельхоз-товары позволяет прогнозировать более высокие доходы компании. Кроме того, ВТБ радует дивидендная доходность акций 10%
Закрыта (целевая цена достигнута)
44.31 %
ВТБ
17.11.2020
Русагро (MOEX:AGRO)
РУСАГРО: Рекордный год

Аналитики ВТБ Капитал повысили справедливую цену по ГДР Русагро на 7%, рекомендация Покупать подтверждена.

Цель: 16 $
Срок: 12 месяцев

  • Рост цен на агропродукцию.
  • Рост производства сахара и подсолнечника.
  • Повышение прогноза чистой прибыли на 14% на фоне сильных результатов за  1кв.21 и позитивных прогнозов. 
  • Дивидендная доходность 12% в ближайшие 12 месяцев.
  • Привлекательная оценка EV/Ebitda'21 = 5,1х




Обновление от 20.05.2021: инвестиционная идея подтверждена, целевая цена ПОВЫШЕНА

Аналитики ВТБ Капитал повысили справедливую цену по бумагам Русагро на 7%, рекомендация Покупать.

Причины роста:

  • Сильные финрезультаты. В 1 кв. 2021 г. EBITDA выросла год к году более чем вдвое, рентабельность — с 15% до 22%. Менеджмент ожидает сохранения впечатляющей динамики показателей во 2 кв.
  • Привлекательная оценка. Русагро торгуется с прогнозным мультипликатором EV/EBITDA за 2021 г. в 5,1х.
  • Высокие дивиденды. Ожидаемая дивдоходность в ближайшие 12 месяцев 12%. Выплата дивидендов будет приоритетом




Исходная идея:

 Аналитики ВТБ Капитал повысили справедливую цену ГДР Русагро на 17% до $14 (~1070 руб.), рекомендация Покупать.

  • Сильная отчётность за 3 кв. 2020 г. на фоне роста цен на с/х товары и ослабления рубля заставляет пересматривать прогнозные оценки вверх.
  • Рост цен на с/х товары в 4 кв. позволяет прогнозировать более высокие доходы.
  • Завершение ключевых инвестпроектов позволит сократить капвложения с 2022 г.
  • Средняя доходность свободного денежного потока (FCF) в ближайшие 5 лет может составить 15%.
  • Ожидаемая дивдоходность в следующие 12 мес. — почти 10%.


ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ


Цена открытия
17 ноября 2020
839 RUB
+44.31%
Цена закрытия
16 августа 2021
1210.72 RUB

Инвесторы говорят

Отзывы наших пользователей
Стать успешным инвестором