Русал - алюминий прогибается
МКПАО «ОК РУСАЛ» ао
Тикер: RUAL
Идея: Short
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 22,33 руб.
Потенциал идеи: 12,86%
Объем входа: 6%
Стоп-приказ: 29,055 руб.
Технический анализ
Актив находится в устойчивом нисходящем тренде. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 29,055 руб., риск на портфель составит 0,80%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,96.
Фундаментальный фактор
РУСАЛ — крупнейший производитель алюминия за пределами Китая с полным циклом от добычи бокситов до выпуска сплавов. Компания несет высокую долговую нагрузку, а чистый долг продолжает расти, что делает результаты крайне чувствительными к курсу рубля и ценам на металл. Переход на расчет внутренних цен по экспортному паритету способен дополнительно сократить прибыль, а дивиденды остаются под вопросом.