Северсталь: плавим лёд, куём успех
Драйверы
ПАО «Северсталь»
Тикер: #CHMF
Идея: Long
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 830,40 руб.
Потенциал идеи: 10,13%
Объем входа: 6%
Стоп-приказ: 727,20 руб.
Технический анализ
Бумага находится в зоне перепроданности после продолжительного снижения и формирует разворотную техническую формацию у ключевого уровня поддержки. Появление признаков выхода из коррекции указывает на возможный слом нисходящей структуры. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 727,20 руб., риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,85.
Фундаментальный фактор
#Северсталь — крупнейшая российская вертикально интегрированная металлургическая компания с ключевым активом в виде Череповецкого комбината. По итогам 2025 года прибыль снизилась более чем вдвое на фоне слабого отраслевого цикла и высоких процентных ставок, а выплата дивидендов была приостановлена. При нормализации внешнего фона и возобновлении дивидендных выплат бумага имеет значительный потенциал переоценки от текущих уровней.