Северсталь: стальная подддержка

Драйверы

Инвестиционная идея на покупку акций ПАО «Северсталь»

• Тикер: CHMF
• Идея: Long
• Срок идеи: 1 месяц
• Цель: 1380 руб.
• Потенциал идеи: 10,80%
• Объем входа: 8%
• Стоп-приказ: 1190 руб.

Технический анализ

Цена подошла к важному уровню поддержки — 1245 рублей. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1190 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,43.

Фундаментальный фактор

«Северсталь» — одна из крупнейших российских вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний. На ее долю приходится около 16% объема выпуска стали в стране.

Компания заявила, что по итогам 2023 года планирует увеличить долю на российском рынке до 18%. За 9 месяцев этого года компания уже увеличила производство стали на 5% до 8,35 млн тонн.

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ

Комментарий ИИ:

Отыграть рост акций Северстали можно не только через покупку акций, но и через опционы на Московской бирже.

Для этого есть 2 стратегии:

• Агрессивная ставка на рост - покупка опциона колл. Высокий риск - высокая доходность
• Умеренная стратегия - "покрытый колл - покупка акции и одновременная продажа опциона колл со страйком выше текущей цены  (например, равным целевой цене идеи). Это даст дополнительный доход на капитал. До тех пор, пока акции Северстали растут до указанной цены, операцию можно повторять регулярно. Таким образом, инвестор получает дополнительный пассивный доход от инвестирования в идею.

Описание опционов на Мосбирже