Северсталь - строго на север!

Драйверы

Инвестиционная идея на покупку акций Северстали

• Тикер: CHMF
• Идея: Long
• Срок идеи: 1 месяц
• Цель: 1900 руб.
• Потенциал идеи: 13,43%
• Объем входа: 8%
• Стоп-приказ: 1580 руб.

Технический анализ

Локальная восходящая тенденция сохраняется, актуально открытие длинных позиций. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1580 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,37.

Фундаментальный фактор

Северсталь — одна из крупнейших российских вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний. На ее долю приходится около 16% объема выпуска стали в стране.

Компания опубликует отчетность по МСФО за 2023 год 2 февраля. Данные из отчета позволят понять, сколько у компании свободных средств для распределения дивидендов.

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ

Комментарий ИИ:

Отыграть рост акций Северстали можно не только через покупку акций, но и через опционы на Московской бирже.

Для этого есть 2 стратегии:

• Агрессивная ставка на рост - покупка опциона колл. Высокий риск - высокая доходность
• Умеренная стратегия - "покрытый колл - покупка акции и одновременная продажа опциона колл со страйком выше текущей цены (например, равным целевой цене идеи). Это даст дополнительный доход на капитал. До тех пор, пока акции Северстали растут до указанной цены, операцию можно повторять регулярно. Таким образом, инвестор получает дополнительный пассивный доход от инвестирования в идею.

Описание опционов на Мосбирже