Северсталь выпустила пар и удержалась в тренде
Тек. доходность
Могу заработать
Народный рейтинг
После достижения в мае исторического максимума 1900+ руб., акции Северстали на негативном фоне вокруг металлургов снова упали ниже 1600. БКС - смелые, спекулятивно берут на отскок. Стоп-лосс по сделке ставят на 1480
Закрыта по тайм-ауту
11.37 %
Торговый план
Покупка акций Северсталь (CHMF) по цене в близкой к 1570 рублям с потенциалом роста к историческим максимума на уровне 1900 рублей на срок вплоть до конца года при удержании выше линии восходящего тренда. Целевая доходность 21%. На случай реализации рисков ориентир для установки стоп-лосс - минимум прошедшей распродажи на новостях про введение экспортных пошлин в районе 1480 рублей, что соответствует риску около 6% и обеспечивает соотношение риск/прибыль больше 1/3.
Факторы за
- Акция скорректировалась на неожиданной негативной новости.
- Влияние пошлин на финансы Северстали ограничены и учтены в цене.
- Акцию откупали в тот же день, объем торгов в 6 раз выше среднего.
- Акция осталась в рамках растущего годового тренда.
- Инвесторы могут начать возвращаться в акцию после снижения эмоций в отношении новости, компания остается одной из лучших в секторе и на российском рынке.
- Возобновление роста цен на металлы поддержит котировки акций и будет способствовать очередной волне роста.
- Дальнейший рост глобальной инфляции, денежной массы и крупные инфраструктурные проекты в США могут способствовать продолжению роста цен на металлы, что придаст дополнительный импульс акции.
- Поддержку растущему тренду акции может оказать ослабление рубля традиционное для второй половины года в свете роста инфляции и ужесточения риторики ФРС.
- Возможность входа с коротким стоп-лоссом (-6%) за уровнем восходящего тренда и минимума распродажи на новостях о пошлинах, преодоление которого возможно только при очень значимом негативе.
- Реалистичная краткосрочная цель на уровне исторического максимума восстановления в прошлогодний сезон отпусков (+21%).
- Соотношение риск/прибыль идеи: 1/3.
Риски
- Распродажа на глобальных финансовых рынках.
- Падение цен на металлы.
- Обострение отношений России с Западом.
- Сильное укрепление рубля.
- Ужесточение регуляторного и налогового давления.
Цена открытия
01 июля 2021
1576.2 RUB
+11.37%
Цена закрытия
30 декабря 2021
1755.38 RUB
Инвесторы говорят
Отзывы наших пользователей