Система: шорт на 10 из 10

ПАО АФК «Система»

Тикер: #AFKS

Идея: Short ⬇

Срок идеи: 3-4 недели

Цель: 10,011 руб.

Потенциал идеи: 12,21%

Объем входа: 8%

Стоп-приказ: 14,075 руб.

🧳 Технический анализ

Актив находится в устойчивом нисходящем тренде. При выставлении стоп-заявки на уровне 14,075 руб., риск на портфель составит 0,98%. Соотношение прибыль/риск составляет 1.

💰 Фундаментальный фактор

АФК «Система» — инвестиционный холдинг. Консолидированная выручка растет, но корпоративный центр глубоко убыточен. Долг под 1,4 трлн руб., а ставки высокие, поэтому проценты съедают прибыль. Основной риск — ликвидность: деньги зарабатывают дочки, а платить по долгам должна материнская компания. Потенциальные IPO активов пока не компенсируют долговую нагрузку.

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ