Совкомфлот - штильная акция
Обновление от 31.05.2023: целевая цена ПОВЫШЕНА
Выручка компании за 1 кв. 2023 года выросла на 58%, а EBITDA - в 2,4 раза. Совкомфлот демонстрирует впечатляющие финансовые результаты. Ждем, что эта траектория сохранится и в будущем. Однако на текущий момент бумаги находятся на своих локальных пиках. Вероятно, перед покупкой стоит дождаться их коррекции.
Исходная идея:
+58,4% г/г увеличилась выручка Совкомфлота в 1 кв. 2023 года. EBITDA выросла в 2,4 раза. Чистая прибыль достигла $285,9 млн, в то время как годом ранее был убыток в $90,8 млн.
Основная причина роста показателей – это хорошая рыночная конъюнктура для танкерного флота, а также устойчивые результаты работы действующего портфеля долгосрочных контрактов.
Отчетность оказалась очень сильной. На этом фоне акции Совкомфлота обновили максимум апреля и сейчас торгуются выше значений середины февраля 2022 года.
Рекомендуем покупать. Ориентируемся на 80 рублей за акцию, потенциал роста – 19%. Ждем также, что в 2023 году итоговый дивиденд может увеличиться в несколько раз.
